2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.97 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 4649980389.36元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25浙商银行债01B | 3.87% | ||||
| 24农发31 | 3.40% | ||||
| 24国开10 | 2.74% | ||||
| 23建行二级资本债03A | 2.74% | ||||
| 24附息国债11 | 2.72% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 71.36% |
| 其中：政策性金融债 | 9.05% |
| 企业债券 | 3.93% |
| 国家债券 | 3.11% |
| 企业短期融资券 | 1.83% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.38 % |
| 其他资产 | 0.54 % |
| 基金总资产 | 4444949134.1元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24农发31 | 4.00% | ||||
| 24国开10 | 2.65% | ||||
| 23建行二级资本债03A | 2.63% | ||||
| 24附息国债11 | 2.62% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 2.61% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 58.70% |
| 其中：政策性金融债 | 6.89% |
| 国家债券 | 5.15% |
| 企业债券 | 2.93% |
| 企业短期融资券 | 2.53% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 91.29 % |
| 其他资产 | 1.21 % |
| 基金总资产 | 3459635221.04元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24国开清发01 | 4.46% | ||||
| 23农发清发02 | 3.99% | ||||
| 24四川债31 | 3.96% | ||||
| 24新疆债26 | 3.29% | ||||
| 24甘肃17 | 3.27% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 65.42% |
| 其中：政策性金融债 | 11.45% |
| 企业短期融资券 | 7.95% |
| 企业债券 | 2.65% |
| 国家债券 | 0.33% |
